Como gastar um relatório adiantado

No processo de atividade econômica da organização ou em um empreendedor individual, a necessidade de emitir finanças a pessoas responsáveis \u200b\u200b- funcionários ou outras pessoas, cuja lista é registrada em um ato regulatório local. Os trecos de acordo com os avanços devem estar necessariamente relacionados à atividade econômica de uma entidade legal ou IP. A fixação deste tipo de despesa é realizada emitindo um relatório adiantado. Como fazê-lo e gastar - ler além disso.

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Recursos e prazos para documentar

O documento na forma de um relatório adiantado é elaborado:

1. No final do período especificado no pedido de recepção de fundos para o relatório.
2. Se a data de expiração para a qual Finanças foi emitida, expirou durante o período de encontrar uma pessoa em um hospital ou de férias, o relatório é realizado imediatamente após o retorno do funcionário.
3. Se os fundos foram emitidos para gastar durante o período empresarial - o relatório é feito imediatamente após retornar do último.

Conduzindo um relatório adiantado, você deve especificar:

• O tamanho do relatório financeiro emitido.
• Volume de gastos realmente sofridos.
• Excedente ou invadir dinheiro, se houver.

O documento contém vistos da pessoa responsável, um contador (ou outra pessoa que realiza sua função), o contador principal e o diretor - se houver aqueles.

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Reflexão de operação em 1C

Trabalhando no programa 1C, a realização do relatório adiantado ocorre como resultado das seguintes etapas:

• Ao executar o programa, vá para a guia Cash Register (para versão 8.2) ou para o bloco bancário e caixa de caixa (se a versão do usuário for 8.3 antes do usuário).
• Em seguida, clique no documento que você precisa - um relatório adiantado. Crie um novo documento.

• O primeiro passo é indicar a própria pessoa responsável. Este funcionário é indicado no campo do mesmo nome, onde o usuário "retira" do diretório de indivíduos. Ao trabalhar com a versão 8.2, a pessoa responsável é trazida para a linha "Piz. enfrentar".

• Em seguida, especifique um documento refletindo uma maneira de emitir uma finança à pessoa responsável. Para fazer isso pressionando a tecla Adicionar, selecione uma das três opções:

1. Acompate a partir da conta corrente - no caso de transferir fundos da conta do Enterprise ou IP para o cartão de contabilidade.
2. Emissão de caixa - em caso de transmissão de dinheiro com base na ordem de caixa despendível.
3. A emissão de documentos em dinheiro implica a prestação de papéis anteriormente pagos (marcas, passagens aéreas, etc.).

• Se as finanças foram emitidas de várias maneiras, selecione-as seletivamente (dentro de um documento).

• Considere o relatório sobre o resultado do dinheiro emitido. O programa traduz automaticamente o usuário para a lista de pedidos de despesas formados pelo funcionário especificado.

• Trabalhando na Versão 8.2, o usuário gasto na verdade o usuário pode contribuir imediatamente para a contagem "emitida". Em seguida, reflete as despesas incorridas de acordo com os documentos fornecidos. Assim, a compra de mercadorias é refletida na aba do mesmo nome, enquanto gastos nos serviços recebidos são feitos para a outra seção.
• Na versão 8.3, você deve ir para a aba de outras coisas ou mercadorias. Adicionando uma string sequencialmente (pressionando a mesma tecla), faça todos os gastos de acordo com o relatório. Em cada linha, os gráficos são preenchidos - o tipo de documento e sua nomenclatura, o valor de acordo com o documento, bem como a conta de custo, às quais os custos especificados serão atribuídos.

• O preenchimento de dados nos documentos anexos (no lado esquerdo da tela) é realizado com base no número real de documentos confirmados conectados. O número de folhas corresponde ao número de folhas para as quais a confirmação do desperdício de papel é colada.
• Corte o documento.
• Imprima o relatório adiantado, assine-o e coloque a impressão.

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Operações fixas

A formação de fiação corresponde às etapas de trabalho com meios responsáveis.

• Emitir funcionário financeiro sob o relatório - DT71 - KT50.
• Tendo em conta os bens e / ou serviços obtidos (o momento da elaboração de um relatório adiantado) DT26 (10, 20 08 ou 44 - dependendo dos bens ou serviços adquiridos adquiridos) - KT71.
• O saldo das finanças afetará o DT50-KT71. Os fundos expandidos com emissão de um funcionário serão realizados em DT71 - KT50.

Se houver uma listagem de fundos responsáveis \u200b\u200bpara plástico bancário corporativo.

• A emissão de dinheiro é refletida no DT55 - KT51 (ou 52).
• Empregado em dinheiro sob o relatório Formulários DT71 - KT55.
• Write-off de finanças sem confirmação por artigos primários - DT73 - KT55.
• Retorna o trabalhador para o saldo de fundos - DT50 - KT73.
• A retenção de salários de dinheiro gasto para fins pessoais é feita pela DT70 - KT73.
• Refletindo não devolvidos fundos dentro do prazo corresponde à fiação DT94 - KT71. Se a retenção for realizada, cujo retorno não foi feito dentro do prazo, o registro será DT70 - KT94.