როგორ გაატაროთ წინასწარ ანგარიში

ორგანიზაციის ან ინდივიდუალური მეწარმეობის ეკონომიკური საქმიანობის პროცესში შეიძლება საჭირო გახდეს ფინანსების ანგარიშვალდებული პირებისათვის - თანამშრომლები ან სხვა პირები, რომლის სიაც დარეგისტრირებულია ადგილობრივი მარეგულირებელი აქტით. ტრაქტატის მიხედვით, აუცილებლად უნდა იყოს დაკავშირებული იურიდიული პირის ან IP- ის ეკონომიკურ საქმიანობასთან. ამ ტიპის ხარჯების ფიქსაცია ხორციელდება წინასწარ ანგარიშის გაცემის გზით. როგორ გააკეთოთ ის და დახარჯვა - წაიკითხეთ შემდგომი.

1

თვისებები და ვადები

წინასწარ ანგარიშის სახით შედგენილია დოკუმენტი:

1. ანგარიშის თანხის მიღებისას განცხადებაში მითითებული ვადის ბოლოს.
2. თუ საავადმყოფოში ან შვებულებაში პირის მოძიების პერიოდში გაცემული ვადის გასვლის თარიღი, საავადმყოფოში ან შვებულებაში, ანგარიშს ახორციელებს დაუყოვნებლივ დასაქმებულთა დაბრუნების შემდეგ.
3. თუ ბიზნეს პერიოდის განმავლობაში ხარჯების ხარჯვისთვის თანხების გაცემა მოხდა - ეს უკანასკნელი დაბრუნების შემდეგ დაუყოვნებლივ დაბრუნდა.

წინასწარ ანგარიშის ჩატარება, თქვენ უნდა მიუთითოთ:

• საბოლოო ფინანსური ანგარიშის ზომა.
• რეალურად დაზარალებული ხარჯები.
• ჭარბი ან overrun ფული, თუ რაიმე.

დოკუმენტში წარმოდგენილია საანგარიშო პირის ვიზები, ბუღალტერი (ან სხვა პირი, რომელიც ასრულებს თავის ფუნქციას), მთავარი ბუღალტერი და დირექტორი - თუ არსებობს.

2

ოპერაციის ასახვა 1C- ში

1C პროგრამაში მუშაობა, წინასწარი ანგარიშის ჩატარება ხდება შემდეგი ნაბიჯების შედეგად:

• პროგრამის გაშვებით, გადადით ფულადი რეესტრის ჩანართზე (ვერსია 8.2) ან ბანკის ბლოკსა და ფულადი ყუთში (თუ მომხმარებლის ვერსია 8.3 არის მომხმარებლის წინაშე).
• შემდეგი დაწკაპეთ დოკუმენტი გჭირდებათ - წინასწარ ანგარიში. ახალი დოკუმენტის შექმნა.

• პირველი ნაბიჯი არის ანგარიშვალდებული პირის მითითება. ეს თანამშრომელი მითითებულია ამავე სახელწოდების სფეროში, სადაც მომხმარებელი "აძლიერებს" მას ინდივიდების დირექტორიაში. 8.2 ვერსიასთან მუშაობისას ანგარიშვალდებული პირი "Piz". სახე ".

• შემდეგი, მიუთითეთ დოკუმენტი, რომელიც ასახავს ანგარიშვალდებულ ადამიანს ფინანსების გასახსნელად. ამისათვის, დაამატეთ ღილაკს Add Key- ს, აირჩიეთ სამი ვარიანტი:

1. ჩაწერეთ მიმდინარე ანგარიშიდან - საბუღალტრო ბარათზე საწარმოს ან IP- ის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შემთხვევაში.
2. ნაღდი ანგარიშსწორება - ფულადი სახსრების გადაცემის შემთხვევაში ფულადი თანხის ბრძანების საფუძველზე.
3. ფულადი სახსრების გაცემა მოიცავს ადრე გადახდილი ნაშრომების (ნიშნების, ავიაბილეთების და ა.შ.) დებულებას.

• თუ ფინანსები გაცემული იყო რამდენიმე გზით, შერჩევით აირჩიე ისინი (ერთი დოკუმენტის ფარგლებში).

• განვიხილოთ ანგარიში ფულადი სახსრების შედეგების შესახებ. პროგრამა ავტომატურად ითარგმნება მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული დასაქმებულის მიერ ჩამოყალიბებული ხარჯების ბრძანებების ჩამონათვალში.

• სამუშაო 8.2, მომხმარებლის დახარჯული მომხმარებლისთვის შეიძლება დაუყოვნებლივ წვლილი შეიტანოს COUNT "გაცემული". შემდეგი ასახავს იმ ხარჯებს, რომლებიც გათვალისწინებულია დოკუმენტაციის შესაბამისად. ამიტომ საქონლის შეძენა აისახება ამავე სახელწოდების ჩანართზე, ხოლო მიღებული მომსახურების ხარჯვის ხარჯზე ხდება სხვა სექციაში.
• 8.3 ვერსიაში, დაუყოვნებლივ უნდა წავიდეთ სხვა ან საქონლის ჩანართზე. დაამატეთ სიმებიანი თანმიმდევრულად (იმავე გასაღების დაჭერით), ყველა ხარჯვის ანგარიშის შესაბამისად. თითოეულ ხაზზე, გრაფიკები ივსება - დოკუმენტის ფორმა და მისი ნომენკლატურა, თანხის ოდენობა, ასევე ხარჯების ღირებულება, რომელსაც განსაზღვრული ხარჯები მიეკუთვნება.

• თანდართული დოკუმენტების მონაცემების შევსება (ეკრანის მარცხენა მხარეს) ხორციელდება დოკუმენტების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ფაქტობრივი რაოდენობის საფუძველზე. ფურცლების რაოდენობა შეესაბამება ფურცლების რაოდენობას, რომელიც ნარჩენების დამადასტურებელია.
• გაჭრა დოკუმენტი.
• წინასწარ ანგარიშის ბეჭდვა, ხელი მოაწეროს და დააყენეთ ბეჭდვა.

3

ფიქსირებული ოპერაციები

გაყვანილობის ფორმირება შეესაბამება ანგარიშვალდებული საშუალებებით მუშაობის ნაბიჯებს.

• ფინანსური თანამშრომლის გაცემის ანგარიშში - DT71 - KT50.
• მიღებული საქონლისა და / ან მომსახურების გათვალისწინებით (წინასწარი ანგარიშის შედგენის მომენტი) DT26 (10, 20 08 ან 44 - შეძენილი საქონლის ან მომსახურების მიხედვით) - KT71.
• დანარჩენი ფინანსები გავლენას ახდენს DT50-KT71. თანამშრომლის გაცემის თანხის გაფართოება DT71 - KT50- ში გაიმართება.

თუ არსებობს ანგარიშვალდებული სახსრების ჩამონათვალი კორპორატიული საბანკო პლასტმასისთვის.

• ფულის გამოშვება აისახება DT55 - KT51 (ან 52) მიერ.
• ანგარიშის ფარგლებში ფულადი სახსრების გაცემისას DT71 - KT55.
• ჩაწერეთ ფინანსების ჩაწერა პირველადი ნაშრომების გარეშე - DT73 - KT55.
• აბრუნებს მუშაკს სახსრების ბალანსზე - DT50 - KT73.
• პერსონალური მიზნებისათვის მოხმარებული ფულის ხელფასების ჩატარება DT70 - KT73- ით.
• არაბთალებული სახსრების ასახვა ვადაში შეესაბამება DT94 - KT71- ის გაყვანილობას. თუ თანხების შენარჩუნება ხორციელდება, რომლის დაბრუნება არ იყო ბოლო ვადაში, ჩანაწერი იქნება DT70 - KT94.