كيفية قضاء تقريرا مقدما

في عملية النشاط الاقتصادي للمنظمة أو منظم فردي، قد يكون من الضروري أن يصدر المالية للأشخاص للمساءلة - الموظفين أو غيرهم من الأشخاص، وقائمة التي يتم تسجيلها في عمل الجهات الرقابية المحلية. مساحات وفقا لتقدم يجب بالضرورة أن تكون ذات صلة بالنشاط الاقتصادي للكيان قانوني أو IP. ويتم تثبيت هذا النوع من التكاليف من خلال إصدار تقرير مسبقا. كيفية جعل منه وقضاء - قراءة المزيد.

1
الميزات والمواعيد النهائية

ويوجه المستند في شكل تقرير مسبقا الأعلى:

في نهاية المدة المحددة في طلب الحصول على أموال للتقرير.
إذا كان تاريخ انتهاء الصلاحية على الذي صدر المالية، انتهت خلال الفترة من العثور على شخص على المستشفى أو في إجازة، ويقام التقرير فور عودة الموظف.
إذا صدرت الأموال للإنفاق خلال فترة العمل - يرصد التقرير مباشرة بعد عودته من هذه الأخيرة.

إجراء تقرير مسبقا، يجب تحديد:

حجم التقرير المالي النهائي.
حجم الإنفاق عانى فعلا.
فائض أو التجاوز المال، إن وجدت.

تأشيرات يعرض ثيقة من وثائق شخص التقارير، محاسب (أو شخص آخر يؤدي وظيفته)، كبير المحاسبين ومدير - إذا كانت هناك تلك.

2
انعكاس العملية في 1C

العمل في برنامج 1C، يحدث انعقاد تقرير مسبقا نتيجة للخطوات التالية:

عن طريق تشغيل البرنامج، انتقل إلى علامة التبويب تسجيل النقدية (للإصدار 8.2) أو إلى كتلة البنك وصندوق النقد (إذا كان إصدار المستخدم 8.3 هو قبل المستخدم).
التالي فوق المستند تحتاج - تقرير مسبقا. إنشاء مستند جديد.

الخطوة الأولى هي للدلالة على شخص للمساءلة نفسها. يشار إلى هذا الموظف في مجال نفس الاسم، حيث أن المستخدم "تنسحب" من الدليل للأفراد. عند العمل مع الإصدار 8.2، يتم جلب الشخص للمساءلة في سلسلة "بيز. وجه".

بعد ذلك، تحدد وثيقة تعكس طريقة لإصدار المالية للشخص للمساءلة. للقيام بذلك، عن طريق الضغط على مفتاح الإضافة، اختيار واحد من ثلاثة خيارات:

شطب من الحساب الجاري - في حالة تحويل الأموال من حساب المؤسسة أو IP إلى بطاقة المحاسبة.
إصدار النقدية - في حالة انتقال النقدية على أساس أمر النقدية المستهلكة.
ينطوي على إصدار وثائق النقدية تقديم أوراق دفعت سابقا (العلامات وتذاكر الطيران، وغيرها).

إذا صدرت المالية في عدة طرق، واختيار انتقائي لهم (في وثيقة واحدة).

النظر في تقرير بشأن نتائج النقدية الصادرة. البرنامج تلقائيا يترجم المستخدم إلى قائمة أوامر الإنفاق شكلت من قبل الموظف المحدد.

العمل في الإصدار 8.2، قضى المستخدم في الواقع يمكن للمستخدم تسهم فورا إلى عدد "صدر". التالي يعكس النفقات التي تكبدتها وفقا للمستندات المقدمة. ذلك ينعكس على شراء السلع في علامة التبويب التي تحمل الاسم نفسه، في حين أن الإنفاق على الخدمات يتم إجراؤها على القسم الآخر تلقى.
في الإصدار 8.3، يجب أن تذهب فورا إلى علامة التبويب أو غيرها من البضائع. بإضافة سلسلة بالتتابع (عن طريق الضغط على نفس المفتاح)، وجعل كل الإنفاق وفقا للتقرير. في كل سطر، وتمتلئ الرسوم البيانية - شكل وثيقة والتسميات لها، فإن المبلغ وفقا للوثيقة، فضلا عن تكلفة التكاليف التي سيتم عزا التكاليف المحددة.

ويتم ملء البيانات على الوثائق المرفقة (في الجانب الأيسر من الشاشة) على أساس من العدد الفعلي للالوثائق التي تؤكد المرفقة. عدد الأوراق يتوافق مع عدد الأوراق التي يتم لصقها تأكيد النفايات من الورق.
قطع الوثيقة.
طباعة التقرير مسبقا، يوقع عليه، ووضع الطباعة.

3
العمليات الثابتة

تشكيل الأسلاك يتوافق مع خطوات العمل مع وسائل للمساءلة.

إصدار موظف مالية في التقرير - DT71 - KT50.
مع الأخذ بعين الاعتبار البضائع التي تم الحصول عليها و / أو الخدمات (لحظة إعداد تقرير مقدما) DT26 (10، 20 08 أو 44 - اعتمادا على السلع أو الخدمات التي تم شراؤها) - KT71.
وما تبقى من التمويل يؤثر DT50-KT71. توسيع الأموال بإصدار موظف سيعقد في DT71 - KT50.

إذا كان هناك سرد الأموال مسؤولة أمام البلاستيك الخدمات المصرفية للشركات.

وينعكس إصدار المال عن طريق DT55 - KT51 (أو 52).
إصدار موظف النقدية في ظل التقرير يشكل DT71 - KT55.
شطب التمويل من دون تأكيد من أوراق الابتدائية - DT73 - KT55.
يعود العامل إلى رصيد الأموال - DT50 - KT73.
يتم عقد من الأجور من المال المستهلكة لأغراض شخصية من قبل DT70 - KT73.
انعكاس الأموال غير عاد في يتوافق الموعد النهائي لالأسلاك من DT94 - KT71. إذا تم تنفيذ الاحتفاظ بالأموال بها، وليس لعودة منها قبل الموعد النهائي، وسجل أن يكون DT70 - KT94.