Jak spędzić raport z góry

W procesie działalności gospodarczej organizacji lub indywidualnego przedsiębiorcy może być konieczne wydanie finansowania osób rozliczalnych - pracowników lub innych osób, której lista jest zarejestrowana w lokalnym ustawie regulacyjnej. Tractles zgodnie z postępami muszą koniecznie być związane z działalnością gospodarczą podmiotu prawnego lub IP. Utrwalenie tego rodzaju kosztów przeprowadza się poprzez wydanie raportu zaliczki. Jak to zrobić i wydać - czytaj dalej.

1
Funkcje i terminy

Dokument w formie raportu zaliczki jest sporządzony:

Pod koniec okresu określonego w wniosku o otrzymanie środków na sprawozdanie.
Jeśli data ważności, na której wydano finanse, wygasła w okresie znalezienia osoby w szpitalu lub na wakacjach, raport odbywa się bezpośrednio po powrocie pracownika.
Jeśli fundusze zostały wydane na wydatki w okresie biznesowym - raport jest wykonany natychmiast po powrocie z tego ostatniego.

Prowadzenie raportu zaliczki, musisz określić:

Wielkość raportu finansowego końcowego.
Wolumen rzeczywiście doznał wydatków.
Nadwyżka lub przekroczenie pieniędzy, jeśli w ogóle.

Dokument przedstawia wizy osoby sprawozdawczej, księgowy (lub innej osoby, która wykonuje swoją funkcję), główny księgowy i dyrektor - jeśli są te.

2
Odbicie działania w 1C

Praca w programie 1C, posiadanie raportu zaliczki występuje w wyniku następujących kroków:

Uruchamiając program, przejdź do karty kasowej (dla wersji 8.2) lub do bloku bankowego i skrzynki gotówki (jeśli użytkownik wersja 8.3 jest przed Użytkownikiem).
Następnie kliknij potrzebny dokument - raport z góry. Utwórz nowy dokument.

Pierwszym krokiem jest wskazanie samej osoby odpowiedzialnej. Ten pracownik jest wskazany w polu tej samej nazwy, gdzie użytkownik "wyciąga" go z katalogu osób. Podczas pracy z wersją 8.2, osoba odpowiedzialna jest wprowadzana do ciągów "Piz. Twarz".

Następnie należy określić dokument odzwierciedlający sposób wydawania środków finansowych do odpowiedzialnej osoby. Aby to zrobić, naciskając przycisk Dodaj, wybierz jedną z trzech opcji:

Odpis z rachunku bieżącego - w przypadku przeniesienia środków z konta przedsiębiorstwa lub IP do karty księgowej.
wydawanie gotówki - w przypadku przekazywania środków pieniężnych na podstawie jednorazowego zamówienia gotówki.
Wydawanie dokumentów gotówkowych obejmuje świadczenie wcześniej opłaconych kart (Marks, bilety lotnicze, itp.)

Jeśli finanse zostały wydane na kilka sposobów, selektywnie wybierać je (w ramach jednego dokumentu).

Rozważmy raport o wynikach gotówki wydane. Program automatycznie przekłada się użytkownika do listy zleceń wydatków utworzonych przez określonego pracownika.

Praca w wersji 8.2, użytkownik wydany w rzeczywistości użytkownik może natychmiast przyczynić się do liczenia "wydane". Następny odzwierciedla wydatki poniesione zgodnie z dostarczonych dokumentów. Tak więc zakup towarów znajduje odzwierciedlenie w zakładce o tej samej nazwie, podczas gdy wydatki na otrzymane usługi są wykonane do drugiej sekcji.
W wersji 8.3 należy natychmiast przejść do drugiej karty lub towarów. Dodając ciąg kolejno (naciskając ten sam przycisk), dokonaj wszelkich wydatków zgodnie z raportem. W każdym wierszu, wykresy są wypełnione - postać dokumentu i jego nomenklaturze, kwota Zgodnie z dokumentem, a także koszty kosztów, które zostaną przypisane określone koszty.

Wypełnienie danych na załączonych dokumentów (po lewej stronie ekranu) przeprowadza się na podstawie faktycznej liczby załączonych dokumentów potwierdzających. Ilość kartek odpowiada liczbie arkuszy do których potwierdzenie odpadów papieru jest przyklejona.
Cięcie dokumentu.
Wydrukuj raport zaliczki, podpisz go i umieść druk.

3
Stałe operacje

Powstawanie okablowanie odpowiada etapach pracy z odpowiedzialnych środków.

Wydawanie pracownika finansowego w ramach raportu - DT71 - KT50.
Biorąc pod uwagę otrzymane towary i / lub usługi (moment sporządzenia sprawozdania z wyprzedzeniem) DT26 (10, 20 08 lub 44 - w zależności od nabytych towarów lub usług) - KT71.
Pozostała część finansów wpłynie na DT50-KT71. Rozszerzanie fundusze z wydawania pracownikowi odbędzie się w DT71 - KT50.

Jeśli nastąpiła lista rozliczalnych funduszy do branży korporacyjnej.

Emisja pieniądza odzwierciedla DT55 - KT51 (lub 52).
Wydawania pracownikowi pieniężnych wynikających ze sprawozdania tworzy DT71 - KT55.
Odpis finansów bez potwierdzenia przez pierwotnych dokumentach - DT73 - KT55.
Zwraca pracownika do bilansu funduszy - DT50 - KT73.
Trzymając od płac pieniędzy zużywanego do celów osobistych jest przez DT70 - KT73.
Odbicie niewyspecjalizowanych powrócił środków w terminie odpowiada okablowaniu DT94 - KT71. Jeżeli zatrzymanie środków odbywa się, powrót, który nie został złożony w terminie, zapis będzie DT70 - KT94.