Cara Menghabiskan Laporan Lanjut

Dalam proses kegiatan ekonomi organisasi atau pengusaha individu, mungkin perlu mengeluarkan keuangan kepada orang-orang yang bertanggung jawab - karyawan atau orang lain, daftar yang terdaftar dalam Undang-Undang Regulasi setempat. Traktat sesuai dengan kemajuan harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi suatu badan hukum atau IP. Fiksasi jenis biaya ini dilakukan dengan mengeluarkan laporan lanjutan. Cara menebusnya dan membelanjakan - Baca lebih lanjut.

1

Fitur dan tenggat waktu

Dokumen dalam bentuk laporan lanjutan disusun:

1. Pada akhir periode yang ditentukan dalam aplikasi untuk menerima dana untuk laporan tersebut.
2. Jika tanggal kedaluwarsa di mana keuangan dikeluarkan, kedaluwarsa selama periode menemukan seseorang di rumah sakit atau berlibur, laporan itu diadakan segera setelah kembalinya karyawan.
3. Jika dana tersebut dikeluarkan untuk pengeluaran selama periode bisnis - laporan itu dilakukan segera setelah kembali dari yang terakhir.

Melakukan laporan lanjutan, Anda harus menentukan:

• Ukuran laporan keuangan akhir.
• Volume hasil sebenarnya menderita.
• Surplus atau uang overrun, jika ada.

Dokumen ini menyajikan visa orang pelapor, seorang akuntan (atau orang lain yang melakukan fungsinya), kepala akuntan dan direktur - jika ada itu.

2

Refleksi operasi pada 1C

Bekerja dalam program 1C, Holding of the Advance Report terjadi sebagai hasil dari langkah-langkah berikut:

• Dengan menjalankan program, pergi ke tab Mesin Kas (untuk versi 8.2) atau ke blok bank dan kotak uang tunai (jika pengguna versi 8.3 ada sebelum pengguna).
• Next Klik dokumen yang Anda butuhkan - laporan lanjutan. Buat dokumen baru.

• Langkah pertama adalah menunjukkan orang yang bertanggung jawab itu sendiri. Karyawan ini diindikasikan di bidang nama yang sama, di mana pengguna "menarik keluar" dari direktori individu. Saat bekerja dengan versi 8.2, orang yang bertanggung jawab dibawa ke string "piz. wajah".

• Selanjutnya, tentukan dokumen yang mencerminkan cara untuk mengeluarkan keuangan kepada orang yang bertanggung jawab. Untuk melakukan ini, dengan menekan tombol Tambah, pilih satu dari tiga opsi:

1. Penghapan dari akun saat ini - dalam hal mentransfer dana dari akun perusahaan atau IP ke kartu akuntansi.
2. Penerbitan tunai - Dalam hal transmisi tunai berdasarkan pesanan tunai yang dapat dibuang.
3. Penerbitan dokumen kas melibatkan penyediaan makalah yang sebelumnya dibayar (tanda, tiket pesawat, dll.).

• Jika keuangan dikeluarkan dalam beberapa cara, secara selektif memilihnya (dalam satu dokumen).

• Pertimbangkan laporan tentang hasil dari uang tunai yang dikeluarkan. Program ini secara otomatis menerjemahkan pengguna ke daftar pesanan pengeluaran yang dibentuk oleh karyawan yang ditentukan.

• Bekerja dalam versi 8.2, pengguna yang dihabiskan sebenarnya pengguna dapat segera berkontribusi pada hitungan "dikeluarkan". Selanjutnya mencerminkan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan dokumen yang disediakan. Jadi pembelian barang tercermin dalam tab dengan nama yang sama, sementara pengeluaran pada layanan yang diterima dibuat ke bagian lain.
• Di versi 8.3, Anda harus segera pergi ke tab lain atau barang. Dengan menambahkan string secara berurutan (dengan menekan tombol yang sama), buat semua pengeluaran sesuai dengan laporan. Di setiap baris, grafik diisi - bentuk dokumen dan nomenklaturnya, jumlahnya sesuai dengan dokumen, serta biaya biaya yang dikenakan biaya yang ditentukan.

• Mengisi data pada dokumen terlampir (di sisi kiri layar) dilakukan berdasarkan jumlah aktual dokumen konfirmasi terlampir. Jumlah lembar sesuai dengan jumlah lembar yang konfirmasi buang-buang kertas terpaku.
• Potong dokumen.
• Cetak laporan lanjutan, tandatangani dan letakkan cetakan.

3

Operasi tetap

Pembentukan kabel sesuai dengan langkah-langkah bekerja dengan sarana akuntabel.

• Penerbitan Karyawan Keuangan di bawah Laporan - DT71 - KT50.
• Mempertimbangkan barang dan / atau layanan yang diperoleh (saat menyusun laporan lanjutan) DT26 (10, 20 08 atau 44 - tergantung pada barang atau jasa yang dibeli) - KT71.
• Sisa keuangan akan mempengaruhi DT50-KT71. Memperluas dana dengan mengeluarkan karyawan akan diadakan di DT71 - KT50.

Jika ada daftar dana akuntabel ke plastik perbankan korporasi.

• Penerbitan uang tercermin oleh DT55 - KT51 (atau 52).
• Mengeluarkan karyawan tunai di bawah formulir laporan DT71 - KT55.
• Penulisan keuangan tanpa konfirmasi oleh makalah primer - DT73 - KT55.
• Mengembalikan pekerja ke saldo dana - DT50 - KT73.
• Berpegang dari upah uang yang dikonsumsi untuk keperluan pribadi dibuat oleh DT70 - KT73.
• Refleksi dana yang tidak dikembalikan dalam tenggat waktu sesuai dengan kabel DT94 - KT71. Jika retensi dana dilakukan, kembalinya yang tidak dibuat dalam tenggat waktu, catatan akan DT70 - KT94.