Как да се харчат предварително доклад за

В процеса на икономическата дейност на организацията или отделен търговец, може да се наложи да издаде финанси към подотчетни лица - служители или други лица, списъкът на които е регистрирана в местен нормативен акт. Участъците по аванси трябва задължително да са свързани с икономическата дейност на юридическо лице или IP. Фиксирането на този вид разходи се извършва чрез издаване на предварително доклад. Как да се реванширам и да прекарат - прочетете по-нататък.

1
Характеристики и срокове

В документа се под формата на предварително доклад е изготвен:

В края на периода, посочен в заявлението за получаване на средства за доклада.
Ако срокът на годност, на която е бил издаден на финансите, е изтекъл през периода на намиране на лице на болница или на почивка, в доклада се провежда веднага след завръщането на работника или служителя.
Ако средствата са били издадени за прекарване по време на бизнес период - в доклада се прави веднага след завръщането си от последните.

Провеждане на предварително доклад, трябва да посочите:

Размерът на окончателния доклад на финансите.
Обем на действително претърпените разходи.
Излишък или преразход на пари, ако има такива.

Визите документ представя на докладване лицето, счетоводител (или на друго лице, което изпълнява функцията си), главния счетоводител и директор - ако има такива.

2
Отражение на работа в 1C

Работа в програмата 1C, провеждането на предварително доклад се появява в резултат на следните стъпки:

Чрез прилагането на програмата, отидете на раздела касов апарат (за версия 8.2) или по банкова блока и парични кутия (ако потребител версия 8.3 е пред потребителя).
Следваща щракнете на документа, което трябва - предварително доклад. Създаване на нов документ.

Първата стъпка е да покаже себе си на материално отговорно лице. Този служител се посочва в областта на същото име, където потребителят "вади" го от указателя на физическите лица. Когато се работи с версия 8.2, на отговорния човек е приведена в низа "Piz. лице ".

На следващо място, уточни документ, отразяващ начин за издаване на финансите и на отговорния човек. За да направите това, като натиснете клавиша добавка, изберете една от следните три варианта:

Отписване от разплащателната сметка - в случаите на прехвърляне на средства от сметката на предприятието или на ПР на отчитане картата.
Парични издаване - в случай на предаване на пари в брой, въз основа на стопяем кеш ред.
Издаването на касови документи е свързано с предоставяне на платени по-рано документи (марки, самолетни билети и т.н.).

Ако финанси са били издадени по няколко начина, селективно ги изберете (в рамките на един документ).

Помислете за доклада за резултата от издадените парични средства. Програмата автоматично превежда потребителя за списъка на поръчките за разходи, формиран от посочения служител.

Работа във версия 8.2, което потребителят е прекарал всъщност потребителят може веднага да допринесе за Графа "Издадена". Следваща отразява разходите, направени в съответствие с предоставените документи. Така че закупуването на стоки е отразено в раздела със същото име, докато разходите за получените са направени до другата част служби.
В версия 8.3 трябва незабавно да отидете в раздела за други или стоки. Чрез добавяне на низ последователно (с натискане на един и същ ключ), да направи всички разходи в съответствие с доклада. Във всеки ред графиките се попълват - формата на документа и нейната номенклатура, сумата в съответствие с документа, както и разходите за разходите, за които ще бъдат приписани посочените разходи.

Попълването на данните за приложените документи (в лявата страна на екрана) се извършва въз основа на действителния брой приложени потвърждаващи документи. Броят на листове съответства на броя на листове, на които е залепен потвърждение на отпадъци от хартия.
Нарежете документа.
Отпечатайте предварително доклада, подпишете го и поставете печат.

3
Фиксирани операции

Формирането на окабеляването съответства на етапите на работа с отговорни средства.

Издаване на финансите служител по доклада - DT71 - KT50.
Като се вземат предвид получените стоки и / или услуги (към момента на съставяне на доклад за предварително) DT26 (10, 20 08 или 44 - в зависимост от закупените стоки или услуги) - KT71.
Останалата част от финансирането ще се отрази на DT50-KT71. Разширяване средства с издаването на един служител ще се проведе в DT71 - KT50.

Ако е имало списък на отговорни средства за корпоративно банкиране пластмаса.

Издаването на пари се отразява от DT55 - KT51 (или 52).
Издаване на парични служители по доклада формуляри DT71 - KT55.
Отписване на финансиране без потвърждение от първични доклади - DT73 - KT55.
Връща работник в баланса на фондовете - DT50 - KT73.
Провеждане от заплатите на пари, консумирана за лични цели е направена от DT70 - KT73.
Отражението на които не са върнати средства в рамките съответства на крайния срок за окабеляването на DT94 - KT71. Ако задържане на средства се извършва, връщането на които не е направено в рамките на срока, записът ще бъде DT70 - KT94.