Peşin Rapor Nasıl Harcama

Kuruluşun ekonomik faaliyet sürecinde veya bireysel bir girişimcinin sürecinde, listesi, listesi yerel bir düzenleyici eylemde kayıtlı olan sorumlu kişilere veya diğer kişilere finanse etme ihtiyacı. Gelişmeye göre yollar mutlaka bir tüzel kişiliğin veya IP'nin ekonomik aktivitesiyle ilgili olmalıdır. Bu tür giderlerin sabitlenmesi, avans raporu verilerek gerçekleştirilir. Nasıl Yapılır ve Harcama - Daha Fazla Okunur.

1
Belgelendirme için özellikler ve son tarihler

Bir avans raporu formundaki belge hazırlanır:

Uygulamada belirtilen sürenin sonunda rapor için fon almak için.
Finansman için son kullanma tarihi, hastanede veya tatilde bir kişiyi bulma süresince süresi dolmuşsa, rapor çalışanın iadesi üzerine yapılır.
İş döneminde harcama için fonlar verildiyse - raporun ikincisinden döndükten hemen sonra yapılır.

Bir avans raporu yürütmek, belirtmeniz gerekir:

Verilen finansal raporun büyüklüğü.
Aslında muzdarip harcamaların hacmi.
Eğer varsa, fazlalık veya para yatırma.

Belge, hesap verebilir kişinin vizesi, bir muhasebeci (veya işlevini gerçekleştiren başka bir kişi), Şef Muhasebeci ve Müdür - eğer varsa.

2
1C'de operasyonun yansıması

1C programında çalışmak, avans raporunun tutma aşağıdaki adımların bir sonucu olarak gerçekleşir:

Programı çalıştırarak, Cash Register sekmesine (sürüm 8.2 için) veya banka bloğu ve kasa kutusuna gidin (kullanıcı versiyonu kullanıcıdan önce 8.3 ise).
Sonra, İhtiyacınız olan belgeyi tıklayın - bir avans raporu. Yeni bir belge oluşturun.

İlk adım, sorumlu kişinin kendisini belirtmektir. Bu çalışan, kullanıcının bireylerin dizininden "çekildiğini" aynı adda belirtilmiştir. Sürüm 8.2 ile çalışırken, hesap verilebilir kişi "Piz" hattına getirilir. yüz".

Sonra, hesap kişiye bir finans sorunu için bir yol yansıtan bir belge belirtin. eklenti tuşuna basarak Bunu yapmak için, üç seçenekten birini seçin:

Geçerli hesaptan kapalı yazın - muhasebe kartına işletme veya IP hesabına para havale durumunda.
Peşin Verilmesi - harcanabilir nakit sipariş bazında nakit iletim durumunda.
nakit belgelerinin dağıtılması daha önce ödenmiş kağıtları (vb işaretleri uçak bileti,) sağlanmasını gerektirir.

mali çeşitli şekillerde verilmiş olsaydı, seçici (bir belge içinde) onları seçin.

çıkarılan nakit sonucuna raporunu göz önünde bulundurun. Program otomatik belirtilen çalışanı tarafından oluşturulan harcama siparişlerin listesine kullanıcı çevirir.

versiyon 8.2 de çalışan kullanıcı aslında kullanıcının hemen "yayınladı" Kont katkıda bulunabilir geçirdi. Sonraki sağlanan belgelere uygun olarak oluşacak masrafları yansıtır. Alınan hizmetlere ilişkin harcamalar diğer bölüme yapılır Böylece, mal alım, aynı adı taşıyan sekmede yansımaktadır.
8.3 sürümünde, hemen başka şeyler ya da malların sekmesine gitmek gerekir. (Aynı tuşa basarak) sırayla bir dize ekleyerek, rapor doğrultusunda tüm harcamaları yapmak. Her paralel olarak, grafikler doldurulur - Belirtilen maliyetler ilişkilendirilir hangi belge tipi ve terminolojiyi belgeye göre miktarı, hem de maliyet hesabı.

(Ekranın sol tarafında) bağlı belgeler verileri Dolum bağlı doğrulayan belgeleri gerçek sayısı temelinde gerçekleştirilir. yaprak sayısı kağıdın atık onay yapıştırılmış olduğu için kağıt sayısına karşılık gelir.
Belgeyi kesin.
peşin raporu yazdırma, imzalayın ve baskı koydu.

3
Sabit Operasyonlar

hesap aracı ile çalışma aşamalarına tekabül kablo oluşumu.

DT71 - - KT50 raporunun altında Sorun finans çalışanı.
dikkate elde edilen mal ve / veya hizmet (avans tespit tutanağının momenti) DT26 (- Satın alınan mal veya hizmet bağlı olarak edinilmiş 10, 20 08 ya da 44) - alarak KT71.
maliyesinin dengesi DT50-KT71 etkileyecektir. bir çalışan yayınladığı Genişletilmiş fon DT71 tarafından yapılacak - KT50.

olmuşsa kurumsal bankacılık plastik hesap fonların listeleme.

KT51 (ya da 52) - para verilmesi DT55 yansıtılır.
Raporun altında Nakit çalışanı DT71 oluşturan - KT55.
DT73 - - KT55 birincil kağıtları ile onay olmadan finans İptal İşlemi.
İşçiyi fon dengesine döndürür - DT50 - KT73.
Kişisel amaçlar için harcanan para ücretlerinden elde tutmak DT70 - KT73 ile yapılır.
Son başvuru tarihi içindeki fonları geri almayan yansıtan DT94 - KT71 kablolarına karşılık gelir. Tutma işlemi yapılırsa, geri dönüş son tarihte yapılmamış olan kayıt DT70 - KT94 olacaktır.