Hur man spenderar en förhandsrapport

I samband med den ekonomiska verksamheten i organisationen eller en enskild entreprenör, behovet av att utfärda finanser till ansvariga personer - anställda eller andra personer, vars förteckning är registrerad i en lokal lagstiftningsakt. Tracts enligt framsteg måste nödvändigtvis vara relaterade till en juridisk persons ekonomiska verksamhet eller IP. Fixeringen av denna typ av utgifter utförs genom att utfärda en förhandsrapport. Hur man gör det och spenderar - läs vidare.

1
Funktioner och tidsfrister för dokumentation

Dokumentet i form av en förhandsrapport är upprättad:

I slutet av den period som anges i ansökan om mottagande av medel för rapporten.
Om det utgångsdatum för vilket finansiering utfärdades, löpte ut under perioden att hitta en person på ett sjukhus eller på semester, utförs rapporten omedelbart efter avkastning av arbetstagaren.
Om fonderna utfärdades för utgifter under affärsperioden - rapporten görs omedelbart efter att ha återvänt från den senare.

Genomför en förhandsrapport måste du ange:

Storleken på den utfärdade finansiella rapporten.
Volymen av faktiskt lidit utgifter.
Överskott eller överskridande pengar, om någon.

Dokumentet innehåller viseringar av den ansvariga personen, en revisor (eller annan person som utför sin funktion), chefsrevisoren och direktören - om det finns det.

2
Reflektion av operationen i 1c

Arbete i 1C-programmet uppstår innehavet av förhandsrapporten som ett resultat av följande steg:

Genom att köra programmet, gå till kassan för kassan (för version 8.2) eller till bankblocket och kassaskåpet (om användarversionen är 8.3 före användaren).
Klicka sedan på det dokument du behöver - en förhandsrapport. Skapa ett nytt dokument.

Det första steget är att ange den ansvariga personen själv. Denna anställd är indikerad på samma namn, där användaren "drar ut" den från katalogen av individer. När du arbetar med version 8.2 tas den ansvariga personen i linjen "PIZ. ansikte".

Ange sedan ett dokument som återspeglar ett sätt att utfärda en ekonomi till den ansvariga personen. För att göra detta genom att trycka på knappen Lägg till, välj ett av tre alternativ:

Skriv av från det aktuella kontot - när det gäller att överföra medel från företagets eller IP till bokföringskortet.
Kassautgivning - Vid överföring av kontanter på grundval av den utgiftsbestämda kassagen.
Utfärdandet av kontanthandlingar innebär tillhandahållande av tidigare betalda papper (märken, flygbiljetter etc.).

Om finanserna utfärdades på flera sätt, välj dem selektivt (inom ett dokument).

Tänk på rapporten om resultatet av de utfärdade kontanter. Programmet översätter automatiskt användaren till listan över utgiftsordningar som bildas av den angivna medarbetaren.

Arbete i version 8.2, den användare som tillbringade faktiskt användaren kan omedelbart bidra till räkningen "utfärdat". Nästa återspeglar de kostnader som uppkommit i enlighet med de angivna dokumenten. Således återspeglas inköp av varor i fliken med samma namn, medan utgifterna på de mottagna tjänsterna görs till den andra sektionen.
I version 8.3 måste du omedelbart gå till fliken med andra saker eller varor. Genom att lägga till en sträng i följd (genom att trycka på samma nyckel), gör alla utgifter i enlighet med rapporten. I varje rad fylls graferna - typen av dokument och dess nomenklatur, beloppet enligt dokumentet, liksom kostnaden för vilka de angivna kostnaderna kommer att tillskrivas.

Fyllningsdata på bifogade dokument (på vänster sida av skärmen) utförs på grundval av det faktiska antalet bifogade bekräftande dokument. Antalet ark motsvarar antalet ark för vilka bekräftelse av papper av papper är limt.
Klippa dokumentet.
Skriv ut förhandsrapporten, skriv den och lägg ut skrivningen.

3
Fasta verksamhet

Bildningen av ledningar motsvarar stegen att arbeta med ansvariga medel.

Utfärda finansiell anställd enligt rapporten - DT71 - KT50.
Med tanke på de erhållna varorna och / eller tjänsterna (det ögonblick som upprätthålls en förhandsrapport) DT26 (10, 20 08 eller 44 - beroende på de inköpta varor eller tjänster som förvärvats) - KT71.
Balansen av ekonomi påverkar DT50-KT71. Utökade medel med utfärdande av en anställd kommer att hållas av DT71 - KT50.

Om det har skett en lista över ansvariga medel till företagsbankplast.

Utfärdandet av pengar återspeglas i DT55 - KT51 (eller 52).
Kontantmedarbetare enligt rapporten Forms DT71 - KT55.
Nedskrivning av finansiering utan bekräftelse av primärpapper - DT73 - KT55.
Returnerar arbetaren till balansen mellan medel - DT50 - KT73.
Att hålla från löner som spenderas för personliga ändamål görs av DT70 - KT73.
Att reflektera inte returnerade medel inom tidsfristen motsvarar ledningen DT94 - KT71. Om retentionen utförs, vars avkastning inte gjordes inom tidsfristen, kommer posten att vara DT70 - KT94.