Ako stráviť zálohovú správu

V procese hospodárskej činnosti organizácie alebo individuálneho podnikateľa potrebu vydávať financie na zodpovedné osoby - zamestnancov alebo iných osôb, ktorého zoznam je registrovaný v miestnom regulačnom akte. Trasy podľa pokroku musia byť nevyhnutne súvisiace s hospodárskou činnosťou právnickej osoby alebo IP. Upravenosť tohto typu výdavkov sa vykonáva vydaním zálohovej správy. Ako to urobiť a stráviť - čítať ďalej.

1

Vlastnosti a termíny pre dokumentovanie

Dokument vo forme zálohovej správy je vypracovaný:

1. Na konci obdobia uvedeného v žiadosti o prijímanie finančných prostriedkov na správu.
2. Ak bol dátum ukončenia platnosti, na ktorý sa vydalo financovanie, uplynulo počas obdobia nájdenia osoby na nemocnici alebo na dovolenke, správa sa vykonáva okamžite po návrate zamestnanca.
3. Ak boli fondy vydané na výdavky počas obchodného obdobia - správa sa vykoná okamžite po návrate z druhej.

Vykonávanie zálohovej správy, musíte zadať:

• Vydaná veľkosť finančnej správy.
• Objem skutočne utrpených výdavkov.
• Prebytočné alebo prekročenie peňazí, ak existujú.

Dokument obsahuje víza zodpovednej osoby, účtovníka (alebo inej osoby, ktorá vykonáva svoju funkciu), hlavného účtovníka a riaditeľa - ak sú tí.

2

Odraz prevádzky v 1c

Práca v programe 1C došlo k konaniu zálohovej správy v dôsledku nasledujúcich krokov:

• Spustením programu prejdite na kartu registrácie pokladnice (pre verziu 8.2) alebo do bankového bloku a pokladníka (ak je verzia používateľa 8.3 pred užívateľom).
• Ďalej kliknite na dokument, ktorý potrebujete - vopred správu. Vytvorte nový dokument.

• Prvým krokom je označenie zodpovednej osoby. Tento zamestnanec je uvedený v oblasti rovnakého mena, kde užívateľ "vytiahne" z adresára jednotlivcov. Pri práci s verziou 8.2 je zodpovedná osoba uvedená do riadku "Piz. tvár ".

• Ďalej zadajte dokument, ktorý odráža spôsob, ako vydať finančné prostriedky na zodpovednú osobu. Ak to chcete urobiť stlačením tlačidla Pridať, vyberte jednu z troch možností:

1. Odpíšte z bežného účtu - v prípade prevodu finančných prostriedkov z účtu podniku alebo IP na účtovnú kartu.
2. Vydanie hotovosti - v prípade prenosu hotovosti na základe prepusteného pokladnia.
3. Vydávanie peňažných dokumentov znamená poskytovanie predtým platených dokumentov (známky, letenky atď.).

• Ak boli financie vydané niekoľkými spôsobmi, selektívne si ich vyberte (v rámci jedného dokumentu).

• Zvážte správu o výsledku vydaných hotovosti. Program automaticky prekladá používateľa na zoznam objednávok výdavkov vytvorených zadaným zamestnancom.

• Práca vo verzii 8.2 Užívateľ strávil vlastne používateľ môže okamžite prispieť k počtu "vydaných". Ďalej odráža výdavky, ktoré vznikli v súlade s poskytnuté dokumenty. Nákup tovaru sa teda odráža v karte rovnakého mena, pričom výdavky na prijaté služby sa uskutočňujú do druhej časti.
• Vo verzii 8.3 musíte okamžite ísť na kartu iných vecí alebo tovaru. Pridaním reťazca postupne (stlačením toho istého kľúča) urobte všetky výdavky v súlade so správou. V každom riadku sú grafy vyplnené - typ dokumentu a jeho nomenklatúru, suma podľa dokumentu, ako aj účet nákladov, na ktorý sa zadané náklady pripisujú.

• Plnenie údajov na pripojených dokumentoch (na ľavej strane obrazovky) sa vykonávajú na základe skutočného počtu pripojených potvrdzujúcich dokumentov. Počet listov zodpovedá počtu listov, pre ktoré je prilepené potvrdenie plytvania papiera.
• Zrušiť dokument.
• Vytlačte správu Advance, podpíšte ho a položte tlač.

3

Pevné operácie

Vytvorenie zapojenia zodpovedá krokom práce s zodpovednými prostriedkami.

• Zamestnanec financií vydávania v rámci správy - DT71 - KT50.
• Vzhľadom na získané tovary a / alebo služby (moment vypracovania zálohovej správy) DT26 (10, 20 08 alebo 44 - v závislosti od zakúpeného tovaru alebo služieb) - KT71.
• Bilancia financií ovplyvní DT50-KT71. Rozšírené prostriedky s vydávaním zamestnanca sa bude konať v DT71 - KT50.

Ak došlo k zápisu zodpovedných finančných prostriedkov na firemné bankovníctvo.

• Vydanie peňazí sa odráža v DT55 - KT51 (alebo 52).
• Peňažný zamestnanec v rámci správy formuláre DT71 - KT55.
• Odpis financovania bez potvrdenia primárnymi papiermi - DT73 - KT55.
• Vráti pracovníka do bilancie finančných prostriedkov - DT50 - KT73.
• Držanie mzdy peňazí vynaložených na osobné účely je vyrobené DT70 - KT73.
• Odrážajúce sa nevratné prostriedky v lehote, zodpovedá elektrizácii DT94 - KT71. Ak sa uskutoční uchovávanie, návrat, ktorý nebol vykonaný v lehote, záznam bude DT70 - KT94.