Cum să cheltuiți un raport în avans

În procesul de activitate economică a organizației sau a unui antreprenor individual, poate fi necesar să se elibereze o finanțare persoanelor responsabile - angajați sau alte persoane, a căror listă este înregistrată într-un act de reglementare locală. Traseele conform avansurilor trebuie să fie în mod necesar legate de activitatea economică a unei entități juridice sau a IP. Fixarea acestui tip de costuri se efectuează prin emiterea unui raport în avans. Cum să faceți și să cheltuiți - citiți mai departe.

1

Caracteristici și termene

Documentul sub forma unui raport în avans este întocmit:

1. La sfârșitul perioadei specificate în cererea de primire a fondurilor pentru raport.
2. În cazul în care data expirării la care a fost emisă finanțarea, a expirat în perioada de găsire a unei persoane pe un spital sau în concediu, raportul se desfășoară imediat după întoarcerea angajatului.
3. În cazul în care fondurile au fost emise pentru cheltuieli în perioada de afaceri - raportul se face imediat după întoarcerea de la acesta din urmă.

Realizarea unui raport în avans, trebuie să specificați:

• Dimensiunea raportului final de finanțare.
• Volumul de cheltuieli de fapt a suferit.
• Surplus sau depășiți bani, dacă este cazul.

Documentul prezintă vizele persoanei raportoare, un contabil (sau altă persoană care își desfășoară funcția), contabilul șef și directorul - dacă există aceștia.

2

Reflecția operațiunii în 1c

Lucrul în programul 1C, exploatația raportului Advance are loc ca urmare a următorilor pași:

• Prin rularea programului, accesați fila de înregistrare de numerar (pentru versiunea 8.2) sau la blocul bancar și caseta de numerar (dacă versiunea de utilizator 8.3 este înaintea utilizatorului).
• Apoi faceți clic pe documentul de care aveți nevoie - un raport în avans. Creați un document nou.

• Primul pas este de a indica persoana responsabilă în sine. Acest angajat este indicat în domeniul aceluiași nume, unde utilizatorul "scoate" din directorul persoanelor fizice. Când lucrați cu versiunea 8.2, persoana responsabilă este adusă în șirul "PIZ. față".

• Apoi, specificați un document care reflectă o modalitate de a emite o finanțare persoanei de responsabilitate. Pentru a face acest lucru, apăsând tasta Adăugare, alegeți una dintre cele trei opțiuni:

1. Descrierea din contul curent - în cazul transferului de fonduri din contul întreprinderii sau IP la cartela de contabilitate.
2. Emiterea de numerar - în cazul transmiterii numerarului pe baza unei ordonanțe de numerar consumabile.
3. Emiterea documentelor de numerar implică furnizarea de lucrări plătite anterior (mărci, bilete de avion etc.).

• Dacă finanțele au fost emise în mai multe moduri, le alegeți selectiv (într-un singur document).

• Luați în considerare raportul privind rezultatul numerarului emis. Programul traduce automat utilizatorul pe lista comenzilor de cheltuieli formate de angajatul specificat.

• Lucrul în versiunea 8.2, utilizatorul a cheltuit de fapt, utilizatorul poate contribui imediat la numărul "emis". În continuare reflectă cheltuielile suportate în conformitate cu documentele furnizate. Astfel, achiziționarea de bunuri se reflectă în fila de același nume, în timp ce cheltuielile pe serviciile primite sunt făcute către cealaltă secțiune.
• În versiunea 8.3, trebuie să mergeți imediat la fila Altele sau Bunuri. Prin adăugarea unui șir secvențial (apăsând aceeași tastă), faceți toate cheltuielile în conformitate cu raportul. În fiecare linie, graficele sunt umplute - forma documentului și a nomenclaturii sale, cantitatea conform documentului, precum și costul costurilor la care vor fi atribuite costurile specificate.

• Completarea datelor privind documentele atașate (în partea stângă a ecranului) se efectuează pe baza numărului efectiv de documente de confirmare atașate. Numărul de foi corespunde numărului de foi la care este lipită confirmarea deșeurilor de hârtie.
• Tăiați documentul.
• Imprimați raportul Advance, semnați-l și puneți tipărirea.

3

Operații fixe

Formarea cablajului corespunde pașilor de lucru cu mijloace responsabile.

• Eliberarea angajatului financiar în cadrul raportului - DT71 - KT50.
• Luând în considerare bunurile și / sau serviciile obținute (momentul întocmirii unui raport în avans) DT26 (10, 20 08 sau 44 - în funcție de bunurile sau serviciile achiziționate) - KT71.
• Restul finanțelor va afecta DT50-KT71. Extinderea fondurilor cu emiterea unui angajat va avea loc la DT71 - KT50.

Dacă a existat o listă de fonduri responsabile pentru plasticul bancar corporativ.

• Emiterea de bani este reflectată de DT55 - KT51 (sau 52).
• Emiterea angajatului în numerar în cadrul formularelor de raport DT71 - KT55.
• Descrierea finanțelor fără confirmare prin lucrări primare - DT73 - KT55.
• Returnează lucrătorul la balanța de fonduri - DT50 - KT73.
• Deținerea de la salarii de bani consumate în scopuri personale se face cu DT70 - KT73.
• Reflecția fondurilor nerecuperate în termenul limită corespunde cablului DT94 - KT71. În cazul în care se efectuează reținerea fondurilor, a căror revenire nu a fost efectuată în termenul limită, înregistrarea va fi DT70 - KT94.