Come spendere un rapporto anticipato

Nel processo di attività economica dell'organizzazione o di un singolo imprenditore, la necessità di emettere finanze a persone responsabili - dipendenti o altre persone, l'elenco dei quali è registrato in un atto normativo locale. I tratti secondo i progressi devono necessariamente essere correlati all'attività economica di un'entità legale o IP. La fissazione di questo tipo di spese viene effettuata emettendo un rapporto anticipato. Come farsi e spendere - leggere ulteriormente.

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Caratteristiche e scadenze per la documentazione

Il documento sotto forma di un rapporto anticipato è elaborato:

1. Alla fine del periodo specificato nella domanda di ricevere fondi per il report.
2. Se la data di scadenza per la quale è stata rilasciata la finanza, scaduta durante il periodo di ricerca di una persona su un ospedale o in vacanza, il rapporto viene effettuato immediatamente al ritorno del dipendente.
3. Se i fondi sono stati emessi per la spesa durante il periodo di business - il rapporto viene effettuato immediatamente dopo il ritorno da quest'ultimo.

Condurre un rapporto anticipato, è necessario specificare:

• La dimensione del rapporto finanziario emesso.
• Il volume di trascorrere effettivamente spendendo.
• Surplus o invaso denaro, se presente.

Il documento contiene visti della persona responsabile, un contabile (o altra persona che esegue la sua funzione), il principale contabile e il regista - se ce ne sono quelli.

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Riflessione dell'operazione in 1C

Lavorando nel programma 1C, la partecipazione del rapporto anticipato avviene a seguito dei seguenti passaggi:

• Eseguendo il programma, vai alla scheda Registratore di cassa (per la versione 8.2) o al blocco bancario e alla casella di cassa (se la versione dell'utente è 8.3 prima dell'utente).
• Quindi, fai clic sul documento di cui hai bisogno: un rapporto anticipato. Creare un nuovo documento.

• Il primo passo è indicare la persona responsabile stessa. Questo dipendente è indicato nel campo con lo stesso nome, in cui l'utente "tira fuori" dalla directory degli individui. Quando si lavora con la versione 8.2, la persona responsabile è portata nella linea "PIZ. faccia".

• Successivamente, specificare un documento che riflette un modo per rilasciare una finanza alla persona responsabile. Per fare ciò premendo la chiave Aggiungi, selezionare una delle tre opzioni:

1. Scrivi dal conto corrente - nel caso di trasferimento di fondi dal conto dell'impresa o dell'IP alla scheda di contabilità.
2. Emissione in contanti - in caso di trasmissione di liquidità sulla base dell'ordine in contanti spedita.
3. L'emissione di documenti di cassa implica la fornitura di documenti precedentemente retribuiti (marchi, biglietti aerei, ecc.).

• Se le finanze sono state emesse in diversi modi, sceglierli in modo selettivo (entro un documento).

• Considera la relazione sull'esito del denaro rilasciato. Il programma traduce automaticamente l'utente nell'elenco degli ordini di spesa formati dal dipendente specificato.

• Lavorando nella versione 8.2, l'utente speso in realtà l'utente può immediatamente contribuire al conteggio "emesso". Successivamente riflette le spese sostenute in conformità con i documenti forniti. Pertanto, l'acquisto di merci si riflette nella scheda con lo stesso nome, mentre la spesa sui servizi ricevuti viene effettuata all'altra sezione.
• Nella versione 8.3, è necessario accedere immediatamente alla scheda di altre cose o merci. Aggiungendo una stringa sequenzialmente (premendo lo stesso tasto), effettuare tutte le spese in conformità con il report. In ogni riga, i grafici sono compilati - il tipo di documento e la sua nomenclatura, l'importo secondo il documento, nonché il conto dei costi, a cui verranno attribuiti i costi specificati.

• I dati di riempimento sui documenti allegati (nel lato sinistro dello schermo) vengono eseguiti sulla base del numero effettivo di documenti di conferma allegati. Il numero di fogli corrisponde al numero di fogli per i quali la conferma di rifiuti di carta è incollata.
• Taglia il documento.
• Stampa il rapporto anticipato, firmalo e inserisci la stampa.

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Operazioni fisse

La formazione del cablaggio corrisponde alle fasi di lavoro con mezzi responsabili.

• Emettere il dipendente finanziario nell'ambito del report - DT71 - KT50.
• Tenendo conto dei beni e / o dei servizi ottenuti (il momento di elaborazione di un rapporto anticipato) DT26 (10, 20 08 o 44 - a seconda dei beni o dei servizi acquistati acquisiti) - KT71.
• Il saldo delle finanze influenzerà DT50-KT71. I fondi espansi con emissione di un dipendente si terranno in DT71 - KT50.

Se c'è stato un elenco di fondi responsabili della plastica bancaria aziendale.

• L'emissione di denaro si riflette in DT55 - KT51 (o 52).
• Impiegato in contanti sotto i moduli del report DT71 - KT55.
• Scrivi di finanza senza conferma da parte di documenti primari - DT73 - KT55.
• Restituisce il lavoratore alla bilancia dei fondi - DT50 - KT73.
• Tenere tra i salari del denaro speso per scopi personali è realizzato da DT70 - KT73.
• I fondi non restituiti non restituiti all'interno della scadenza corrispondono al cablaggio DT94 - KT71. Se la ritenzione viene eseguita, il cui ritorno non è stato effettuato entro la scadenza, il record sarà DT70 - KT94.