Comment dépenser un rapport préalable

Dans le processus d'activité économique de l'Organisation ou d'un entrepreneur individuel, il peut être nécessaire d'émettre un financement vers des responsables responsables - des employés ou d'autres personnes, dont la liste est enregistrée dans une loi réglementaire locale. Les voies selon les progrès doivent nécessairement être liées à l'activité économique d'une entité juridique ou d'une propriété intellectuelle. La fixation de ce type de coûts est effectuée en émettant un rapport préalable. Comment se faire et dépenser - lire plus loin.

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Caractéristiques et délais

Le document sous la forme d'un rapport préalable est établi:

À la fin de la période spécifiée dans la demande de recevoir des fonds pour le rapport.
Si la date d'expiration sur laquelle les finances ont été émises, expiraient au cours de la période de recherche d'une personne à l'hôpital ou en vacances, le rapport est tenu immédiatement après le retour de l'employé.
Si les fonds ont été délivrés pour les dépenses au cours de la période des entreprises - le rapport est effectué immédiatement après son retour de ce dernier.

Conduire un rapport préalable, vous devez spécifier:

La taille du rapport final final.
Volume de dépenses effectivement subi.
Excédent ou envahi de l'argent, le cas échéant.

Le document présente des visas de la personne reportante, un comptable (ou une autre personne qui exécute sa fonction), le comptable en chef et le directeur - s'il y en a des.

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Réflexion de l'opération en 1C

Travailler dans le programme 1C, la tenue du rapport préalable se produit à la suite des étapes suivantes:

En exécutant le programme, allez à l'onglet Cash Register (pour la version 8.2) ou au bloc de banque et au caisse (si l'utilisateur version 8.3 est avant l'utilisateur).
Ensuite, cliquez sur le document dont vous avez besoin - un rapport préalable. Créer un nouveau document.

La première étape consiste à indiquer la personne responsable elle-même. Cet employé est indiqué dans le domaine du même nom, où l'utilisateur "retire" de l'annuaire des individus. Lorsque vous travaillez avec la version 8.2, la personne responsable est introduite dans la chaîne "Piz. visage".

Ensuite, spécifiez un document reflétant un moyen d'émettre un financement à la personne responsable. Pour ce faire, en appuyant sur la touche Ajouter, choisissez l'une des trois options:

Rédaction du compte courant - dans le cas de transfert de fonds à partir du compte de l'entreprise ou de la propriété intellectuelle à la carte de comptabilité.
Émission de trésorerie - En cas de transmission de trésorerie sur la base d'un ordre de caisse dépensé.
La délivrance de documents en espèces comporte la fourniture de documents précédemment payés (marques, billets d'avion, etc.).

Si les finances ont été publiées de plusieurs manières, choisissez-les de manière sélective (dans un document).

Considérez le rapport sur le résultat de l'argent délivré. Le programme traduit automatiquement l'utilisateur à la liste des commandes de dépenses formées par l'employé spécifié.

Travailler dans la version 8.2, l'utilisateur a passé en réalité que l'utilisateur peut immédiatement contribuer au compte «émis». Suivant reflète les dépenses engagées conformément aux documents fournis. L'achat de biens est donc reflété dans l'onglet du même nom, tandis que les dépenses des services reçus sont apportées à l'autre section.
Dans la version 8.3, vous devez immédiatement aller à l'autre ou à l'onglet Marchandises. En ajoutant une chaîne séquentiellement (en appuyant sur la même clé), faites toutes les dépenses conformément au rapport. Dans chaque ligne, les graphiques sont remplis - la forme du document et de sa nomenclature, le montant selon le document, ainsi que le coût des coûts auxquels les coûts spécifiés seront attribués.

Remplir les données sur les documents joints (dans le côté gauche de l'écran) est effectué sur la base du nombre réel de documents confirmants ci-joints. Le nombre de feuilles correspond au nombre de feuilles auxquelles la confirmation de gaspillage de papier est collée.
Couper le document.
Imprimez le rapport préalable, signez-le et mettez l'impression.

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Opérations fixes

La formation de câblage correspond aux étapes de travail avec des moyens responsables.

Délivrance des employés des finances dans le rapport - DT71 - KT50.
Compte tenu des biens et / ou des services obtenus (le moment de l'élaboration d'un rapport préalable) DT26 (10, 20 08 ou 44 - selon les biens ou services achetés) - KT71.
Le reste des finances affectera DT50-KT71. L'expansion des fonds avec la délivrance d'un employé se tiendra à DT71 - KT50.

S'il y a eu une liste de fonds responsables au plastique bancaire des entreprises.

La délivrance de l'argent est reflétée par la DT55 - KT51 (ou 52).
Émission de l'employé de trésorerie dans le cadre des formulaires de rapport DT71 - KT55.
Rédaction de la finance sans confirmation par les papiers primaires - DT73 - KT55.
Renvoie le travailleur au solde des fonds - DT50 - KT73.
La tenue des salaires de l'argent consommé à des fins personnelles est faite par DT70 - KT73.
La réflexion des fonds non retournés dans le délai correspond à au câblage des DT94 - KT71. Si le maintien des fonds est effectuée, dont le retour n'a pas été faite dans le délai, le dossier sera DT70 - KT94.