วิธีการใช้รายงานล่วงหน้า

ในกระบวนการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขององค์กรหรือผู้ประกอบการส่วนบุคคลจำเป็นต้องออกการเงินให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ - พนักงานหรือบุคคลอื่นรายการที่จดทะเบียนในพระราชบัญญัติการกำกับดูแลท้องถิ่น ผืนดินตามความก้าวหน้าต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของนิติบุคคลหรือทรัพย์สินทางกฎหมาย การยึดของค่าใช้จ่ายประเภทนี้ดำเนินการโดยการออกรายงานล่วงหน้า วิธีการทำและใช้จ่าย - อ่านต่อไป

1
คุณสมบัติและกำหนดเวลาสำหรับการบันทึก

เอกสารในรูปแบบของรายงานล่วงหน้าจะถูกดึงขึ้น:

ในตอนท้ายของช่วงเวลาที่ระบุในแอปพลิเคชันสำหรับการรับเงินสำหรับรายงาน
หากวันหมดอายุที่ออกการเงินหมดอายุในช่วงเวลาของการค้นหาบุคคลในโรงพยาบาลหรือในวันหยุดรายงานจะดำเนินการทันทีเมื่อกลับมาของพนักงาน
หากมีการออกเงินทุนสำหรับการใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ - รายงานจะถูกสร้างขึ้นทันทีหลังจากกลับมาจากหลัง

ดำเนินการรายงานล่วงหน้าคุณต้องระบุ:

ขนาดของรายงานทางการเงินที่ออก
ปริมาณการใช้จ่ายจริงจริง
ส่วนเกินหรือเงินมากเกินไปถ้ามี

เอกสารมีวีซ่าของผู้รับผิดชอบบัญชี (หรือบุคคลอื่นที่ทำหน้าที่) หัวหน้านักบัญชีและกรรมการ - หากมี

2
การสะท้อนการทำงานใน 1C

การทำงานในโปรแกรม 1C การถือครองรายงานล่วงหน้าเกิดขึ้นจากขั้นตอนต่อไปนี้:

โดยการรันโปรแกรมให้ไปที่แท็บเงินสดลงทะเบียน (สำหรับรุ่น 8.2) หรือไปยังบล็อกธนาคารและกล่องเงินสด (หากรุ่นผู้ใช้ 8.3 ก่อนที่ผู้ใช้)
ถัดไปคลิกเอกสารที่คุณต้องการ - รายงานล่วงหน้า สร้างเอกสารใหม่

ขั้นตอนแรกคือการระบุบุคคลที่รับผิดชอบนั้นเอง พนักงานนี้มีการระบุไว้ในฟิลด์ชื่อเดียวกันที่ผู้ใช้ "ดึงออกมา" จากไดเรกทอรีของบุคคล เมื่อทำงานกับเวอร์ชัน 8.2 ผู้รับผิดชอบจะถูกนำเข้าสู่สาย "Piz ใบหน้า".

ถัดไประบุเอกสารที่สะท้อนให้เห็นวิธีการออกการเงินให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ ในการทำเช่นนี้โดยกดปุ่ม Add เลือกหนึ่งในสามตัวเลือก:

ตัดออกจากบัญชีปัจจุบัน - ในกรณีที่ถ่ายโอนเงินจากบัญชีขององค์กรหรือ IP ไปยังบัตรบัญชี
การออกเงินสด - ในกรณีที่ส่งเงินสดบนพื้นฐานของธนาณัติที่ใช้ได้
การออกเอกสารเงินสดหมายถึงการให้เอกสารที่ได้รับการชำระเงินก่อนหน้านี้ (เครื่องหมายตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ )

หากมีการออกการเงินในหลายวิธีให้เลือกพวกเขา (ภายในหนึ่งเอกสาร)

พิจารณารายงานผลการออกเงินสดที่ออก โปรแกรมจะแปลผู้ใช้โดยอัตโนมัติไปยังรายการคำสั่งซื้อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยพนักงานที่ระบุ

การทำงานในเวอร์ชัน 8.2 ผู้ใช้ที่ใช้งานจริงผู้ใช้สามารถนำไปสู่การนับ "ที่ออก" ได้ทันที ถัดไปสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามเอกสารที่ให้ไว้ ดังนั้นการซื้อสินค้าจะสะท้อนให้เห็นในแท็บของชื่อเดียวกันในขณะที่การใช้จ่ายในบริการที่ได้รับจะถูกสร้างขึ้นไปยังส่วนอื่น ๆ
ในเวอร์ชัน 8.3 คุณต้องไปที่แท็บของสิ่งอื่น ๆ หรือสินค้าทันที โดยการเพิ่มสตริงตามลำดับ (โดยการกดปุ่มเดียวกัน) ให้การใช้จ่ายทั้งหมดตามรายงาน ในแต่ละบรรทัดกราฟจะถูกเติม - ประเภทของเอกสารและการตั้งชื่อจำนวนเงินตามเอกสารรวมถึงบัญชีต้นทุนที่ค่าใช้จ่ายที่ระบุจะเกิดขึ้น

การเติมข้อมูลบนเอกสารที่แนบมา (ทางด้านซ้ายของหน้าจอ) จะดำเนินการบนพื้นฐานของจำนวนจริงของเอกสารที่แนบมาด้วยการยืนยัน จำนวนแผ่นที่สอดคล้องกับจำนวนแผ่นที่ยืนยันการเสียกระดาษที่ติดกาว
ตัดเอกสาร
พิมพ์รายงานล่วงหน้าลงนามแล้ววางพิมพ์

3
การดำเนินงานคงที่

การก่อตัวของการเดินสายไฟสอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานกับวิธีการที่รับผิดชอบ

ออกพนักงานการเงินภายใต้รายงาน - DT71 - KT50
คำนึงถึงสินค้าและ / หรือบริการที่ได้รับ (ช่วงเวลาของการวาดรายงานล่วงหน้า) DT26 (10, 20 08 หรือ 44 - ขึ้นอยู่กับสินค้าที่ซื้อหรือบริการที่ได้มา) - KT71
ความสมดุลของการเงินจะส่งผลกระทบต่อ DT50-KT71 เงินทุนที่ขยายตัวกับการออกพนักงานจะจัดขึ้นโดย DT71 - KT50

หากมีรายการเงินทุนที่รับผิดชอบต่อพลาสติกธนาคารองค์กร

การออกเงินสะท้อนให้เห็นใน DT55 - KT51 (หรือ 52)
พนักงานเงินสดภายใต้รายงานแบบฟอร์ม DT71 - KT55
การตัดบัญชีการเงินโดยไม่ได้รับการยืนยันจากเอกสารหลัก - DT73 - KT55
ส่งคืนคนงานไปยังยอดเงินทุน - DT50 - KT73
การถือครองเงินจากค่าแรงที่ใช้ไปกับวัตถุประสงค์ส่วนตัวทำโดย DT70 - KT73
การสะท้อนกลับไม่ส่งคืนเงินภายในกำหนดเวลาสอดคล้องกับการเดินสาย DT94 - KT71 หากการเก็บรักษาดำเนินการผลตอบแทนที่ไม่ได้ทำภายในกำหนดเวลาบันทึกจะเป็น DT70 - KT94