Како провести унапред извештај

У процесу економске активности организације или појединог предузетника, потреба за издавањем финансија одговорностима - запосленима или другим особама, чија је листа регистрована у локалном регулаторном акту. Тракције према напретку морају нужно бити повезане са економском активношћу правног лица или ИП-а. Фиксација ове врсте трошкова врши се издавањем унапред извештаја. Како направити и потрошити - даље прочитати.

1
Карактеристике и рокови за документовање

Документ у облику унапред извештаја је састављен:

На крају периода наведеног у апликацији за примање средстава за извештај.
Ако је датум истека за које је издато финансирање, истекао током периода проналажења особе у болници или на одмор, извештај се врши одмах по повратку запосленог.
Ако су средства издата за потрошњу током пословног периода - извештај се врши одмах након повратка из последњег.

Провођење унапред извештаја морате да одредите:

Величина финансијског извештаја издата.
Запремина заиста претрпљене потрошње.
Вишак или прекорачење новца, ако их има.

Документ садржи визе одговорне особе, рачуновођу (или другу особу која обавља своју функцију), главни рачуновођа и директор - ако их има.

2
Одраз операције у 1Ц

Радећи у програму 1Ц, одржавање унапред извештаја настаје као резултат следећих корака:

Покретањем програма идите на картицу Цасх Регистер (за верзију 8.2) или на Банков блок и Банкобран (ако је корисничка верзија 8,3 пре корисника).
Затим кликните на дугме Документ који вам је потребан - унапред извештај. Креирајте нови документ.

Први корак је да назначи одговорност сама одговорност. Овај запослени је назначен на истоименом пољу, где је корисник "извлачи" из директорија појединаца. Када радите са верзијом 8.2, одговорност је уведена у линију "Пиз. лице".

Следеће, наведите документ који одражава начин да изда финансијска средства за одговорно лице. Да би то урадили притиском на тастер Адд, изаберите једну од три опције:

Отпис са текућег рачуна - у случају преноса средстава са рачуна предузећа или ИП рачуноводствене картицу.
издавање готовине - у случају преноса новца на основу потрошни готовине реда.
Издавање готовинских докумената подразумева пружање претходно плаћених радова (Маркс, авио карте, итд).

Ако су финансије издате на неколико начина, селективно их бирају (у једном документу).

Размотрити извештај о исходу готовине издате. Програм аутоматски преводи корисника на листи налога трошкова насталих од стране одређеног радника.

Рад у верзији 8.2, корисник провео у ствари корисник одмах може да допринесе грофа "издате". Следеће одражава трошкове настале у складу са документима. Тако, куповина робе се огледа у картици истог имена, док је потрошња на услуге примљене су се у другом делу.
У верзији 8.3, морате одмах ићи на картици осталог или робе. Додавањем стринг редом (притиском на исти тастер), учинити све трошкове у складу са извештајем. У сваком реду су графикони су попуњена - врсту документа и његово номенклатуру, износ према документу, као и трошкове рачуна, на који ће се приписати назначени трошкове.

Попуњавање податке о приложеним документима (на левој страни екрана) врши се на основу стварног броја приложених потврђују докумената. Број листова одговара броју листова за које је налепљена потврда отпада папира.
Цут документ.
Принт извештај унапред, потписати га и ставити отисак.

3
fiksni операције

Формирање повезујем одговара корацима рада са одговорних средствима.

Питање финансије запослени у извештају - ДТ71 - КТ50.
Узимајући у обзир добијене робу и / или услуге (у тренутку израде извештај о унапред) ДТ26 (10, 20 08, или 44 - зависно од купљене робе или услуга стечена) - КТ71.
Биланс финансија ће утицати ДТ50-КТ71. Проширене средства са издавањем радника ће се одржати у ДТ71 - КТ50.

Ако је дошло до листинг одговорних средстава корпоративног банкарства пластике.

Издавање новца огледа се у ДТ55 - КТ51 (или 52).
Готовина запослени у извештају формира ДТ71 - КТ55.
Отпис финансија без потврде од основних радова - ДТ73 - КТ55.
Враћа радника на равнотежу средстава - ДТ50 - КТ73.
ДТ70 - КТ73 је одржавање плата новца утрошених у личне сврхе.
Рефлектирање не враћених средстава у року одговара ожичењем ДТ94 - КТ71. Ако се ревидира за задржавање, чији је повратак није донесен у року, запис ће бити ДТ70 - КТ94.