Hogyan kell költeni egy előzetes jelentést

A folyamat során a gazdasági tevékenység a szervezet vagy egyéni vállalkozó, szükség lehet kiadni az anyagiakat elszámoltatható személyek - alkalmazottak vagy más személyek, amelyek listája a bejegyzett helyi szabályozási aktus. A traktusok előlegek szerint szükségszerűen kapcsolódnak egy jogi személy vagy IP gazdasági tevékenységéhez. Az ilyen típusú költségek rögzítését előzetes jelentés kiadásával végzik. Hogyan tegyük fel és töltik - olvasson tovább.

1
Jellemzők és határidők

A dokumentum előzetes jelentés formájában készül:

A jelentéshez tartozó pénzeszközök fogadására vonatkozó kérelemben meghatározott időszak végén.
Ha a lejárati dátum, amikor a pénzügy kiadták, a tárgyidőszakban lejárt találni egy személy egy kórházban, vagy nyaralni, a jelentés megállapította, azonnal vissza a munkavállaló.
Ha az alapok kiadásakor kiadott pénzeszközöket az üzleti időszak alatt - a jelentés azonnal az utóbbiból való visszatérés után történik.

Levezető előleget jelentést, akkor meg kell határozni:

A végső pénzügyi jelentés mérete.
A ténylegesen elszenvedett kiadások mennyisége.
Többlet vagy túllépő pénz, ha van ilyen.

A dokumentum bemutatja a jelentéstételi személy, a könyvelő (vagy más személy, aki végrehajtja a funkcióját), a fő könyvelő és az igazgató - ha vannak ilyenek.

2
Az 1c-es működés tükröződése

Az 1C programban való munka, az előzetes jelentés megtartása a következő lépések eredményeképpen történik:

A program futtatásával lépjen a Biztonsági Regisztráció fülre (a 8.2-es verzióra) vagy a bankblokkra és a pénztárcal (ha a felhasználó 8.3 verziója a felhasználó előtt van).
Kattintson a szükséges dokumentumra - Előzetes jelentést. Hozzon létre egy új dokumentumot.

Az első lépés az, hogy jelezze az elszámoltatható személyt. Ez a munkavállaló az azonos nevű területen jelenik meg, ahol a felhasználó "kihúzza" az egyének könyvtárából. A 8.2-es verzióval való együttműködés során az elszámoltatható személyt a "PIZ. arc".

Ezután adjon meg egy olyan dokumentumot, amely tükrözi az elszámoltatható személy finanszírozásának kiadásának módját. Ehhez nyomja meg a gombot add, válasszon egyet a három lehetőség közül:

Adósságleírás a folyószámla - abban az esetben átutalással a számla a vállalkozás vagy IP-t a számviteli kártyát.
Készpénzkibocsátás - Készpénz továbbítása esetén egy fogyó pénzforgalmi megrendelés alapján.
A készpénzes dokumentumok kibocsátása magában foglalja a korábban fizetett papírok (jelek, légi jegyek stb.).

Ha a pénzügyeket többféleképpen adták ki, szelektíven választják ki őket (egy dokumentumon belül).

Tekintsük a jelentést a kiadott készpénz kimeneteléről. A program automatikusan lefordítja a felhasználót a megadott munkavállaló által létrehozott kiadási megbízások listájára.

A 8.2-es verzióban való munkavégzés, a felhasználó ténylegesen a felhasználó azonnal hozzájárulhat a "kiadott" számhoz. Ezután tükrözi a megadott dokumentumok szerint felmerült költségeket. Tehát a beszerzési áruk tükrözi a lap, az azonos nevű, míg a kiadások a kapott szolgáltatásokat végeznek a másik oldalán.
A 8.3-as verzióban azonnal el kell mennie a másik vagy az árufülre. A sztring egymás után (ugyanazon kulcs megnyomásával) hozzáadásával minden kiadást a jelentésnek megfelelően kell elvégezni. Minden egyes sorban, a grafikonok vannak töltve - a dokumentum formáját és annak nómenklatúra, az összeg szerint a dokumentum, valamint a költségek a költségek, amelyek a megadott költségek tulajdonítható.

A mellékelt dokumentumok adatainak kitöltése (a képernyő bal oldalán) a csatolt igazoló dokumentumok tényleges száma alapján történik. A lapok száma megegyezik a lapok számát, ahová a megerősítést a hulladék papír van ragasztva.
Vágja le a dokumentumot.
Nyomtassa ki az előzetes jelentést, írja alá és tegye a nyomtatást.

3
Rögzített műveletek

A kábelezés kialakulása megfelel az elszámoltatható eszközökkel való munka lépéseinek.

Pénzügyi munkavállaló kiadása a jelentésben - DT71 - KT50.
Figyelembe véve a kapott áruk és / vagy szolgáltatások (a pillanatban, hogy dolgozzon ki előre jelentés) DT26 (10, 20 08 vagy 44 - attól függően, hogy a vásárolt áru vagy szolgáltatás) - KT71.
A finanszírozás fennmaradó része befolyásolja a DT50-KT71-et. Bővülő források a kibocsátó alkalmazottja kerül sor DT71 - KT50.

Ha az elszámoltatható pénzeszközök felsorolása a vállalati banki műanyaghoz.

Pénzkibocsátással tükrözi DT55 - KT51 (vagy 52).
Készpénzes alkalmazott kiadása a jelentés szerint DT71 - KT55.
Pénzügyek leírása az elsődleges papírok megerősítése nélkül - DT73 - KT55.
Visszaadja a munkavállaló számára, hogy az egyensúlyt a források - DT50 - KT73.
Holding bérek pénzt fogyasztott személyes célú készül DT70 - KT73.
A reflexió nem tért vissza alapok határidőn belül felel a vezetékeket a DT94 - KT71. Ha a megtartása alapok végzik, a visszatérés, amely nem a határidőn belül, a rekord lesz DT70 - KT94.